Вопросы к зачету
Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине «Концепция и анализ денежных потоков»
- Понятие денежного оборота.
- Денежные фонды предприятия.
- Порядок расчетов платежными поручениями.
- Расчеты по аккредитиву.
- Расчеты с использованием чековой книжки.
- Организация расчетов в порядке инкассо.
- Понятие денежного потока.
- Виды денежного потока.
- Задачи управления денежными потоками.
- Принципы управления денежными потоками.
- Циклы денежных потоков предприятия.
- Цель и задачи анализа денежного потока.
- Последовательность анализа движения денежных средств.
- Информационная база анализа денежного потока.
- Сущность прямого метода анализа денежного потока.
- Особенности косвенного метода анализа денежного потока.
- Принципы построения матричного баланса.
- Кругооборот денежного оборота.
- Общие принципы рационального управления денежным оборотом.
- Порядок определения потребности в оборотных активах предприятия.
- Признаки, характеризующие денежную наличность для целей управления производством.
- Цель установления нижнего предела денежной наличности.
- Цель управления денежными поступлениями и выплатами.
- Управление дебиторской задолженностью: факторы, виды, подходы.
- Общие правила управления дебиторской задолженностью.
- Задачи управления банковским кредитом.
- Основные этапы управления финансовым лизингом.
- Этапы управления облигационным займом.
- Управление товарным кредитом.
- Управление внутренней кредиторской задолженностью.
- Основные понятия оптимизации денежного потока: цель, объекты, факторы.
- Характеристика денежных потоков отрицательно воздействующих на результаты хозяйственной деятельности.
- Методы оптимизации дефицитного денежного потока в краткосрочном периоде.
- Методы оптимизации дефицитного денежного потока в долгосрочном периоде.
- Методы оптимизации избыточного денежного потока.
- Виды денежного потока при их оптимизации во времени.
- Методы оптимизации денежного потока во времени.
- Условия максимизации чистого денежного потока.
- Сущность планирования денежных потоков.
- Характеристика бюджета денежных средств.
- Основные этапы прогнозирования.
- Методы прогнозирования денежных потоков.
- Прогнозирование совокупного денежного оборота.
- Планирование наличного денежного оборота.
- Модель определения целевого остатка денежных средств по отдельным видам
- Модель Баумоля.
- Модель Миллера-Орра.
- Расчет показателей ликвидности на базе денежных потоков.
- Расчет инвестиционных показателей на базе денежных потоков.
- Расчет показателей финансовой политики, «качества» выручки и прибыли, рентабельности на базе денежных потоков.
